Итак, решил запостить своё видение того, как зарабатывать на бирже, форексе, крипте. Конечно, об этом написано уже множество книг, статей, видеороликов, где тоже многое объяснено доходчиво и пОлно.
Есть те же правила Ливермора, которые по сути раскрывают всю Истину о торговле на бирже:

1. Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.
2. Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.
3. Торгуйте с использованием основных разворотных точек.
4. Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.
5. Входите в рынок, как только в дело входят основные разворотные точки.
6. Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль).
7. Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными прежде, чем вы входите в рынок.
8. Выходите из сделок, если перспектива дальнейшей прибыли становится неопределённой (тренд завершился или ослабел).
9. Торгуйте лидирующими инструментами на каждом рынке — торгуйте самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем.
10. Дайте цене определять ваши действия.
11. Не усредняйте проигрышные позиции.
12. Не дожидайтесь принудительного закрытия позиций брокером (маржин-колл), своевременно и самостоятельно закрывайте убыточные сделки

Я прочитал несколько книг о бирже, финансах, хорошо разбираюсь в экономике и самое главное — имею почти 10летний опыт торговли на рынках, поэтому изобрету свой велосипед и расскажу, что я думаю о трейдинге и о том, что нужно делать, чтобы заработать. Статья предназначена для тех, кто уже имеет базовые понятия о рынке и трейдинге.

Итак, существует 3 вида анализа финансовых рынков:

1. Фундаментальный
2. Технический
3. И как я его называю — Эзотерический.

Фундаментальный анализ — это анализ, основанный на каких-то фундаментальных показателях торгуемого актива, а также на новостях ключевых, влияющих на курс актива.
Сюда относятся данные по процентным ставкам, ВВП, инфляции, заявления политиков, представителей экономических властей, катастрофы, катаклизмы, состояние компании(если речь об акциях и облигациях) или состояние экономики(если речь о валютах, товарах).
Умение мониторить новости, получать данные и статистику об интересующих Вас активов приведёт Вас к успеху в фундаментальном анализе.

Технический анализ — анализ, основанный на чтении графиков(в современности) или ленты(с конца 19го века по конец 20го века). Такой вид анализа постулирует, что в цене уже заложена вся информация об активе и не нужно использовать другие виды анализа. С конца 19ого века по конец 20 го века технические аналитики использовали в основном только данные так называемой ленты. При помощи телеграфа или телефона биржа публиковала раз в какой-то период информацию о текущих котировках актива. С появлением компьютеров в конце 20го века графики, публикующие информацию об активе в режиме реального времени, почти вытеснили ленту из использования.
Для анализа графиков используются линии поддержки и сопротивления, трендовые линии, расширения Фибоначчи, скользящие средние, прочие индикаторы.
Суть технического анализа заключается в том, чтобы анализируя графики или ленту, научиться понимать их так, чтобы создать свою торговую стратегию, которая позволяет находить точки входа в сделки прямо или почти на переломе трендов. Существует масса торговых стратегий, которые пытаются найти переломные точки, но как и многое в нашей жизни, большинство стратегий не могут привести Вас к Истине. К Истине приводят лишь единицы стратегий или даже одна единственная из всех. Поэтому цель технического аналитика — найти такую стратегию или выработать её самому.

Эзотерический анализ — это анализ, который использует какие-то субъективные методы прогнозирования. Сюда относится гадание на кофейной гуще, какая-то астрология, какие-то маргинальные теории, которые не в состоянии объяснить рынок и найти точки входа верные систематически. Некоторые пытаются определять точки входа по звёздам, Луне, Солнцу, планетам, но толку от такого анализа нет, потому что рынок не имеет зависимости от Луны, планет и т.п.
Это не работает.
Почему работает фундаментальный и технический анализ? Фундаментальный анализ работает, потому что именно на него ориентируются крупные участники рынка, которые двигают рынком. Данные о ВВП, процентные ставки, заявления политиков, катастрофы, войны, катаклизмы объективно влияют на мировые рынки.
Технический анализ работает потому что цена учитывает всё — это производная от фундаментального анализа. Основываясь на фундаментальных показателях крупные участники рынка входят в сделки и это сразу же отражается на графиках или ленте. Следовательно, можно войти вслед за крупными участниками рынка.

Конечно же, можно использовать комбинацию технического и фундаментального анализа. Например, вышла какая-то новость или произошло событие важное и графики показали, что действительно цена потенциально может развернуться. Таким образом один анализ подтверждает другой.

Что нужно делать, чтобы прибыльно торговать на рынке?

Существует 4 пункта, выполнение которых приведёт Вас к прибылям.

1. Сначала нужно проанализировать рынок при помощи фундаментального анализа или технического анализа и найти точку входа объективную. Точку перелома тренда.
2. Режь убытки. Необходимо сразу после обнаружения точки входа найти уровень Вашего стоплосса и поставить его немедленно. Стоплосс должен быть таким, чтобы в идеале он должен быть ни большим, ни маленьким и стоять за уровнем таким, затрагивание ценой которого было бы невыгодно участникам рынка, которые запустили этот новый тренд. То есть если стоплосс будет снят, то это будет означать, что тренд сменился и можно смело переворачиваться в другую сторону так же ставя стоплосс за важный уровень. Это в идеале.
   Стоплосс ни в коем случае больше не трогать, не менять его.
3. Дай прибыли течь. Необходимо поставить Тейкпрофит равный не менее, чем троекратный размер Вашего стоплосса. В идеале тейкпрофит должен быть в 5 раз и более больше стоплосса.
   В отличие от стоплосса тейкпрофит можно двигать. И двигать вслед за ценой. Обычно цена делает откат в 30-50 или более процентов после того как достигнет прибыли равной 3-10 размерам стоплосса или вообще тренд разворачивается против Вас или входит в глубокий боковик. Не нужно дожидаться этих неприятных событий — выходите из рынка, но не ранее, чем прибыль достигнет минимум трёхкратного размера стоплосса. Если цена не пошла против Вас, не сняла стоплосс, а пошла в Вашу сторону и позиция наливается прибылью, то не нужно дёргаться, суетиться — просто позвольте прибыли течь. Пусть прибыль наливается как можно дольше.
4. Высший пилотаж — это не только уметь удерживать прибыльную позицию долго, но и добавляться в позицию. Это называется пирамидингом. Позволяет максимизировать Вашу прибыль. В отличие от усреднения пирамидинг — это добавление дополнительной сделки по активу, в который Вы уже вошли ранее. Ни в коем случае не усредняйтесь против тренда! Если цена пошла против Вас, то у Вас должен сработать стоплосс и всё. Дальше искать нужно другую точку входа.
   Не нужно увеличивать Ваш лот. Некоторые любят зачем-то удваивать каждую новую позицию — ни к чему хорошему это не приведёт, так как повышается риск. Лоты должны быть одинаковыми. Входить в дополнительные сделки нужно по тем же правилам, что и в первую — то есть чёткая системная сделка, основанная на верном анализе рынка. После того, как вошли в дополнительную сделку, нужно перенести стоплосс предыдущей в точку стоплосса новой сделки.

Таким образом у Вас в идеале получится 2-3 сделки по тренду, прибыль по которым Вы зафиксруете когда прибыль по первой нальётся в соотнлшении 1:3-1:10 risk:reward. После чего, как правило, следует глубокий откат, который Вам просто нет смысла пересиживать, тем более есть большой риск потерять всю накопленную прибыль и словить стоплосс.

Зачем нужно пирамидиться? Успешный трейдер тем отличается от дилетанта, что он умеет максимизировать прибыль когда это возможно. Все великие завоеватели, политики и бизнесмены расширяли своё влияние.

Какой выбрать лот?

Этот пункт нужно было указать первым, ну да ладно. Обязательно перед тем как входить в сделки, нужно определить каким лотом Вы можете торговать. Ваш лот будет зависеть от депозита и уровня Вашего риска.
Есть 3 вида торговли:

1. Высокорисковая — риск на одну сделку выше 10%. То есть Вы теряете в случае стоплосса более, чем 10% Вашего депозита. Обычно это практиуется на форексе и при торговле с большим плечом на маржинальных рынках.
2. Среднерисковая — риск на одну сделку 5-10%. Вполне приемлемая стратегия, которая сохраняет высокую прибыльность и умеренный риск.
3. Малорисковая — риск на одну сделку менее 5%. Обычно её используют профессиональные участники рынка ценных бумаг и хедж-фонды. Вы будете очень долго сливать Ваш депозит в случае неудач, но и зарабатывать будете немного в случае успехов.

Таким образом, чтобы определить Ваш рабочий лот, нужно размер депозита умножить на риск в процентах. Получите сумму, которую Вы можете потерять в одной сделке. Далее высчитываете при каком лоте и заданном стоплоссе в пунктах ваш убыток будет равен полученной сумме.

Вот так вот. Использование этих рекомендаций обязательно приведёт вас к прибыли и вершинам карьерной лестницы трейдера или финансиста.